随着全球金融市场的变化，量化投资的竞争愈发激烈，科技的进步使得投资者必须不断适应新环境。高盈量化在这一领域的表现引人注目，尤其是其二号基金在2026 HFM亚太对冲基金表现奖中荣获相对价值策略奖，显示出其在量化投资中的领先地位。为了深入了解高盈量化的未来策略及其如何利用 AI 技术应对市场挑战，Techritual 编辑部专访了高盈量化董事长吴超 David Wu。
高盈量化的长期愿景
吴超 David Wu 表示，高盈量化的长期愿景是打造一个立足香港、服务全球的 AI 原生量化资管机构，核心理念是“科技赋能长期资产增值”。他强调，这一愿景旨在脱离传统量化依赖人工经验和静态因子的发展模式，建立全链路智能化、国际化及高合规标准的现代量化投资生态。
他指出，未来公司的整体策略将聚焦于三大核心方向：首先，坚持全栈技术自研，持续迭代 AI 端到端智能投研交易架构；其次，深耕香港国际金融枢纽定位，扩展全球多市场布局；最后，以极致智能风控为底线，平衡技术创新与资金安全，为机构及高净值投资者提供高韧性、可持续的量化配置解决方案。
“在我们的发展布局中，科技并非辅助工具，而是企业发展的第一核心驱动力。”
吴超 David Wu，高盈量化董事长
AI 技术的应用场景
谈及 AI 在策略研究及量化交易中的具体应用，吴超 David Wu 强调，高盈量化已率先完成从“人工因子挖掘”到“大模型智能决策”的范式跨越，实现 AI 在投研交易全流程中的主导地位。他介绍了几个核心应用场景：
- 全域数据智能萃取：依托自主搭建的 AI 数据中心，整合多维数据，提升信息捕捉的广度与精度。
- 策略自主挖掘与进化：AI 可自主探寻市场隐性有效因子，无需人工干预，并实时开展全市场复盘。
- 全链路智能交易决策：搭建自研 AI 交易框架，实现全自动闭环，解决传统量化的痛点。
- 全域动态智能风控：AI 模型实时监控市场波动，实现风控的前置化、实时化、智能化。
“我们的 AI 模型可实时抓取宏观、资金、情绪、流动性四大核心变量的权重变化，快速识别市场主导交易逻辑。”
吴超 David Wu，高盈量化董事长
应对市场波动的策略
在当前不确定的全球市场中，吴超 David Wu 指出，高盈量化依靠 AI 的自适应、自迭代及超前瞻能力，稳定输出业绩。他解释道，AI 实时动态认知市场，能够快速识别市场主导交易逻辑，并自动调整因子权重、策略风格与交易频率，从而避免策略与市场脱节的问题。
此外，吴超 David Wu 强调，强化学习自我迭代的能力使得 AI 模型能够自主学习各类市场场景的获利与避险逻辑，提升在复杂市场中的生存与获利能力。
“AI 无需人工指令，可毫秒级完成风险评估，自动收缩高相关性敞口，分散组合风险。”
吴超 David Wu，高盈量化董事长
高盈量化二号基金的技术优势
吴超 David Wu 进一步介绍了高盈量化二号基金的 AI 驱动计算平台，这是公司技术落地的核心旗舰产品。他指出，该平台的运作原理包括数据输入、AI 智能决策、低延时执行、实时风控及复盘迭代的五层闭环架构，这使得高盈量化在行业中具备了独特的竞争优势。
他强调，该平台的核心竞争优势在于全栈自主自研，无外部技术依赖，并且具备极高的市场适配性，能够动态适配各类市场环境，提升执行效率与精度。
“风控不再是事后监管，而是嵌入交易每一个环节，从源头控制回撤。”
吴超 David Wu，高盈量化董事长
未来的发展方向
展望未来，吴超 David Wu 表示，高盈量化将持续围绕智能化、前置化、全域化及精细化四大方向，迭代全新风控体系。他提到，将升级 AI 极端行情压力测试系统，搭建全链路实时智能风控中枢，并研发流动性智能预判模型，以应对市场的极端情况。
他最后强调，未来高盈量化将持续以技术赋能风控，实现从“被动应对风险”向“主动预防、智能化解风险”的升级。
“我们将以行业顶级的风控能力，守护投资者资产安全与长期收益稳定性。”
吴超 David Wu，高盈量化董事长
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