David Wu im Interview: Wie Gaoying Quant den quantitativen Investmentansatz mit KI neu definiert

Angesichts des Wandels an den globalen Finanzmärkten wird der Wettbewerb im quantitativen Investment immer intensiver, und der technologische Fortschritt zwingt Investoren dazu, sich ständig an das neue Umfeld anzupassen. Gaoying Quant sticht in diesem Bereich hervor – insbesondere sein Fonds Nr. 2, der bei den HFM Asia-Pacific Hedge Fund Performance Awards 2026 in der Kategorie Relative-Value-Strategie ausgezeichnet wurde, was seine führende Position im quantitativen Investment unterstreicht. Um mehr über die Zukunftsstrategie von Gaoying Quant und darüber zu erfahren, wie das Unternehmen KI-Technologie zur Bewältigung von Marktherausforderungen einsetzt, hat die Techritual-Redaktion den Chairman von Gaoying Quant, David Wu, interviewt.

Die langfristige Vision von Gaoying Quant

David Wu erklärte, die langfristige Vision von Gaoying Quant sei es, einen in Hongkong verwurzelten und global agierenden KI-nativen quantitativen Asset Manager aufzubauen, mit der Kernphilosophie „Technologie für langfristigen Vermögenszuwachs“. Er betonte, dass diese Vision darauf abziele, sich vom traditionellen quantitativen Modell zu lösen, das auf manueller Erfahrung und statischen Faktoren beruht, und ein vollständig intelligentes, internationalisiertes und hochgradig compliance-orientiertes modernes Ökosystem für quantitatives Investment zu schaffen.

Er wies darauf hin, dass sich die künftige Gesamtstrategie des Unternehmens auf drei zentrale Säulen konzentrieren werde: erstens die konsequente Eigenentwicklung des kompletten Technologie-Stacks und die kontinuierliche Weiterentwicklung der KI-gestützten End-to-End-Architektur für Research und Trading; zweitens die konsequente Nutzung der Position Hongkongs als internationaler Finanzhub und der Ausbau der Präsenz an mehreren globalen Märkten; und drittens ein kompromisslos intelligentes Risikomanagement als Fundament, um technologische Innovation und Kapitalsicherheit auszubalancieren und institutionellen sowie vermögenden Investoren resiliente, nachhaltige quantitative Allokationslösungen zu bieten.

„In unserer strategischen Ausrichtung ist Technologie kein Hilfsmittel, sondern der wichtigste Treiber der Unternehmensentwicklung.“

David Wu, Chairman von Gaoying Quant

Anwendungsszenarien der KI-Technologie

Zur konkreten Anwendung von KI in der Strategieforschung und im quantitativen Trading betonte David Wu, dass Gaoying Quant als Vorreiter den Paradigmenwechsel von der „manuellen Faktorermittlung“ zur „intelligenten Entscheidungsfindung durch große Modelle“ vollzogen und die dominierende Rolle von KI im gesamten Research- und Trading-Prozess realisiert habe. Er stellte mehrere zentrale Anwendungsszenarien vor:

• Globale intelligente Datenextraktion: Auf Basis eines selbst aufgebauten KI-Datenzentrums werden multidimensionale Daten integriert, um die Breite und Präzision der Informationserfassung zu verbessern.
• Autonome Entdeckung und Evolution von Strategien: Die KI kann ohne menschliches Eingreifen selbstständig verborgene effektive Marktfaktoren aufspüren und in Echtzeit Backtests im Gesamtmarkt durchführen.
• Intelligente Trading-Entscheidungen entlang der gesamten Kette: Mit einem selbst entwickelten KI-Trading-Framework wird ein vollautomatischer Closed Loop realisiert, der die Schwachstellen des traditionellen quantitativen Ansatzes löst.
• Globales dynamisches intelligentes Risikomanagement: KI-Modelle überwachen Marktschwankungen in Echtzeit und machen das Risikomanagement präventiv, echtzeitfähig und intelligent.

„Unsere KI-Modelle können in Echtzeit die Gewichtsveränderungen der vier Kernvariablen Makro, Kapitalflüsse, Stimmung und Liquidität erfassen und so schnell die dominierende Marktlogik identifizieren.“

David Wu, Chairman von Gaoying Quant

Strategien im Umgang mit Marktvolatilität

Im derzeit unsicheren globalen Marktumfeld wies David Wu darauf hin, dass Gaoying Quant dank der adaptiven, selbstlernenden und vorausschauenden Fähigkeiten der KI stabile Ergebnisse liefere. Er erläuterte, dass die KI den Markt in Echtzeit dynamisch erfasse, die dominierende Trading-Logik schnell erkenne und Faktorengewichtungen, Strategiestile sowie die Trading-Frequenz automatisch anpasse, um zu vermeiden, dass Strategien vom Markt abgekoppelt werden.

Darüber hinaus betonte David Wu, dass die Fähigkeit zur Selbstiteration durch Reinforcement Learning es den KI-Modellen ermögliche, eigenständig Gewinn- und Absicherungslogiken für verschiedenste Marktszenarien zu erlernen und so die Überlebens- und Ertragsfähigkeit in komplexen Märkten zu verbessern.

„Die KI benötigt keine manuellen Anweisungen, sie kann Risikobewertungen in Millisekunden durchführen, hoch korrelierte Exposures automatisch reduzieren und Portfoliorisiken diversifizieren.“

David Wu, Chairman von Gaoying Quant

Die technologischen Vorteile des Gaoying Quant Fonds Nr. 2

David Wu stellte außerdem die KI-gestützte Computing-Plattform des Gaoying Quant Fonds Nr. 2 vor, das zentrale Flaggschiffprodukt für die technologische Umsetzung des Unternehmens. Er wies darauf hin, dass die Funktionsweise der Plattform auf einer fünfstufigen Closed-Loop-Architektur basiere – Dateneingabe, intelligente KI-Entscheidungsfindung, Low-Latency-Ausführung, Echtzeit-Risikomanagement sowie Review und Iteration –, die Gaoying Quant einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil in der Branche verschaffe.

Er betonte, der zentrale Wettbewerbsvorteil der Plattform liege in der vollständig eigenständigen Eigenentwicklung ohne externe Technologieabhängigkeit sowie in der extrem hohen Marktanpassungsfähigkeit, die eine dynamische Anpassung an unterschiedlichste Marktumgebungen ermögliche und die Ausführungsffizienz und -präzision steigere.

„Risikomanagement ist keine nachgelagerte Kontrolle mehr, sondern in jeden Schritt des Tradings eingebettet, um Drawdowns bereits an der Quelle zu kontrollieren.“

David Wu, Chairman von Gaoying Quant

Künftige Entwicklungsrichtung

Mit Blick auf die Zukunft erklärte David Wu, Gaoying Quant werde sein Risikomanagementsystem entlang der vier Dimensionen Intelligenz, Prävention, Ganzheitlichkeit und Granularität weiter iterieren. Er erwähnte, man werde das KI-Stresstestsystem für extreme Marktlagen ausbauen, eine durchgängige intelligente Echtzeit-Risikomanagementzentrale aufbauen sowie ein intelligentes Prognosemodell für Liquidität entwickeln, um auf extreme Marktsituationen vorbereitet zu sein.

Abschließend betonte er, Gaoying Quant werde auch künftig Technologie zur Stärkung des Risikomanagements einsetzen und den Wandel von der „passiven Risikobewältigung“ zur „aktiven Prävention und intelligenten Risikolösung“ vollziehen.

„Wir werden mit Risikomanagement-Fähigkeiten auf Top-Niveau der Branche die Sicherheit der Anlegervermögen und die Stabilität langfristiger Erträge schützen.“

David Wu, Chairman von Gaoying Quant